iSharesSM標普100®指數基金產品說明 （iSharesSM S&P 100 Index
Fund Product Specifications）
說明 (Description) ：
iShares標普100是一种場內交易基金。它的目的是提供同標普100
指數®的價格和收益表現大致相應的投資回報，該回報是在扣除費用和花銷之前的。標普100 指數®是由標普公司（Standard &
Poor's）編撰的。標普公司是麥克格勞-希爾公司（The McGraw-Hill companies,
Inc）的一個分支。iShares標普100的交易同個別股票相似，但是提供了指數的投資分散化。同股票一樣，OEF股份可以同天買賣，也可以長期保持。iShares標普100可以用保證金交易。*
代號 (Symbol):
OEF
管理 (Administration):
巴克萊全球基金咨詢公司 （Barclays Global fund Advisors），巴克萊全球投資公司（Barclays Global
Investors, N.A.）的一家子公司，是該基金的咨詢顧問，投資銀行信托公司（Investors Bank & Trust Company,
簡稱IBT）是所有基金的執行人，管理人，過戶代理，證券借貸代理。SEI投資分銷公司（SEI Investments Distribution
Co.）是所有基金的經銷商。
交易單元 (Trading Unit):
每一整份額為100股。也有零批份額（即少於100股）的交易。
報價 (Price Quotation):
iShares是以美元和十進位制報價的。最小進階為0.01。100.01點的報價等於100.01美元（或者說，10,001.00美元一個iShares的整份額）。
交易結算 (Settlement of Trades):
三個開市日。所有iShares的帳簿記錄表都在存儲信托公司（The Depository Trust Company, 簡稱DTC）
股息和分紅 (dividends and Distributions):
iShares標普100指數基金按季度付給投資者股息，如果有資本淨收入的話，每年分紅一次。
淨資產價值 (Net Asset Value):
在正常交易收盤后，通常是紐約時間下午四點，IBT根据評價共有基金（mutual
fund）股份的標准公式，計算iShares基金的淨資產價值（NAV）。該公式從基金資產的總價值中扣除所有的債務，然后用未成交的股份數除以扣除的結果。
始初顧客保證金和賣空 (Initial Customer Margin and Short Sales):
有關場內交易證券法規中關於保證金的要求适用於此基金。多單（long positions）要求有百分之五十的保證金，空單（short
positions）要求有百分之一百五十的保證金。iShares可以在交易時間內的任何時候低價走向（on a downtick）而賣空（sold
short）。**
設立和贖還 (Creations and Redemptions):
iShares標普100指數基金股份淨資產的設立單元（creation
unit）尺寸為五万股。為設立iShares標普100指數基金股份，須存入一特定的股票投資組合和特定數量的現金，股票的投資組合須接近於標普100指數的組成。与此相反，一個設立單元可以按其淨資產而被贖還成特定的股票投資組合和特定數量的現金。設立單元中构成股票的股份是由受托管理人在每開市日開盤前決定。所要求的現金的數量是在同一天的收盤后決定。
交易時間 （Trading Hours）:
芝加哥時間上午八點三十分到下午三點十五分。
補充信息 （Additional Information）:
打電話到1-877-THE-CBOE，或是訪問www.cboe.com/icontact
以獲得補充信息。
要得到有關iShares的完整信息，請打電話到1-877-THE-CBOE索取一份"聲明書"（prospectus）。請在投資以前仔細閱讀該文件。資產投資涉及風險，包括喪失本金。盡管iShares可以通過任何經濟帳號在交易所買賣，iShares不能個別地從基金中贖還。投資者只能通過總設立單元中的基金獲得iShares，或者從iShares中得到贖還。
iShares由SEI投資分銷公司（SEI Investments Distribution Co.）經銷。巴克萊全球基金咨詢公司 （Barclays
Global fund Advisors）是iShares的咨詢顧問，它是巴克萊全球投資公司（Barclays Global Investors,
N.A.）的一家子公司。無論是巴克萊全球基金咨詢公司或是巴克萊全球投資公司，同SEI投資分銷公司都沒有從屬關系。iShares不是由標普公司（Standard
&
Poor's）贊助，擔保或推荐的。該公司對是否應投資於iShares不持任何態度。iShares是巴克萊全球投資公司的服務商標。所有其他的商標，服務商標和注冊商標為它們各自的所有者所有。
沒有FDIC（Federal Deposit Insurance Corporation）擔保 – 沒有銀行擔保 – 可能貶值。
* 保證金投資涉及到特殊的風險：如果你的帳戶資產下降，包括由於iShares而引起的下降，你會被要求追加額外的現金或證券。
**在賣空里，你要冒在某一證券上所付多於銷售所得的風險。
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